大伊香蕉在线精品视频 国泰富时中国国企灵通共赢来去型灵通式指数证券投           资基金基金居品贵寓纲领更新                                    编制日历：2024年11月22日                    送出日历：2024年12月3日 本纲领提供本基金的进攻信息，是招募证明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募证明书等销售文献。 一、居品概况           国泰富时中国国企灵通 基金简称                       基金代码       517090           共赢 ETF                                       中国农业银行股份有限 基金治理东谈主     国泰基金治理有限公司       基金托管东谈主                                       公司                            上市来去所及上    上 海 证 券 交 易 所 基金公约奏效日   2021-12-17                            市日历        2021-12-28 基金类型      股票型              来去币种       东谈主民币 运作神色      来去型灵通式           灵通频率       每个灵通日                            初始担任本基金           梁杏               基金司理的日历                            证券从业日历     2007-07-01 基金司理                            初始担任本基金           黄岳               基金司理的日历                            证券从业日历     2015-02-26 场内简称      共赢 ETF 扩位简称      央企共赢 ETF           《基金公约》奏效后，衔接 20 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目起火 其他           期讲述中赐与败露；衔接 50 个责任日出现前述情形的，基金公约阻隔，           不需召开基金份额捏有东谈主大会。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资标的与投资策略 详见本基金招募证明书 “第十一部分 基金的投资”                        。 投资标的      邃密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪障碍的最小化。           本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地完毕投资           标的，本基金可少许投资于非标的指数成份股（包括港股通标的股票、 投资范围      中小板、创业板终点他中国证监会允许基金投资的股票、存托确认）、           债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、地           方政府债券、政府复旧机构债券、中期单子、可诊治债券（含分离交          易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、          债券回购、钞票复旧证券、同行存单、银行进款、货币市集器具、股          指期货以及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但          须合乎中国证监会相关章程）。          本基金将根据法律轨则的章程参与融资和转融通证券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股          的钞票比例不低于非现款基金钞票的80%且不低于基金钞票净值的          股指期货合约需交纳的来去保证金后，应当保捏不低于来去保证金一          倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金治理东谈主在履行妥贴设施后，不错相应调整本基金的投资范围          和投资比例章程。          本基金的标的指数为富时中国国企灵通共赢指数（FTSE China SOE          Sustainable Prosperity Index）终点将来可能发生的变更。          股终点权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股终点权重          的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股遥远停牌、成份          股发生变更、成份股权重由于开脱流畅量发生变化、成份股公司行为、          市集流动性不及等）导致本基金治理东谈主无法按照标的指数组成及权重          进行同法子整时，基金治理东谈主将对投资组合进行优化，尽量镌汰追踪 主要投资策略   障碍。在浅薄市集情况下，本基金的风险适度标的是追求日均追踪偏          离度的齐备值不向上0.35%，年追踪障碍不向上4%。如因标的指数编制          执法调整或其他成分导致追踪偏离度和追踪障碍向上上述范围，基金          治理东谈主应选择合理措施幸免追踪偏离度、追踪障碍进一步扩大。2、存          托确认投资策略；3、债券投资策略；4、可诊治债券和可交换债券投          资策略；5、钞票复旧证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、融资          与转融通证券出借投资策略。          富时中国国企灵通共赢指数（FTSE China SOE Sustainable Prosperity 功绩比较基准          Index）收益率          本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、          债券型基金和货币市集基金。          本基金为指数型基金，主要选择完全复制策略，其风险收益特征与标 风险收益特征          的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。          本基金投资港股通标的股票时，会濒临港股通机制下因投资环境、投          资标的、市集轨制以及来去执法等互异带来的荒谬风险。 (二) 投资组结伙产树立图表/区域树立图表 投资组结伙产树立图表                        数据截止日历：2024-09-30                                              备付金悉数 (三) 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图                      数据截止日历：2023-12-31      -2.00%   净值增长率       -0.34%                 6.11%            13.97%   功绩基准收益率     0.61%                  2.21%            16.02% 注：1、本基金公约奏效以前起火齐备当然年度，按以前实验运作期限筹谋净值增长率，不 按通盘这个词当然年度进行折算。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                       收费神色/费率           备注                  /捏有期限（N）                          S    认购费                                                      按笔收                          S ≥ 100 万份        500 元/笔                                                       取 注：场内来去用度以证券公司实验收取为准。 认购费： 基金治理东谈控制理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度，基金治理东谈控制理网下股票 认购时不收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购、网下股票认购时 可参照上述费率结构收取一定的佣金。 申购费： 投资东谈主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不向上 0.50%的尺度收取佣金，其中包 含证券来去所、注册登记机构等收取的相关用度。 赎回费： 投资东谈主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不向上 0.50%的尺度收取佣金，其中包 含证券来去所、注册登记机构等收取的相关用度。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除：            收费神色/年费率 用度类别                                     收取方             或金额（元） 治理费              0.25%                基金治理东谈主、销售机构 托管费              0.05%                  基金托管东谈主 审计用度           55，000.00               司帐师事务所 信息败露费          120，000.00              章程败露报刊            其他按照国度关联            章程和《基金公约》 其他用度                       相关事迹机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。 终实验金额以基金如期讲述败露为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必期，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作详细费率（年化） 注：基金治理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报败露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与进攻请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的招募证明书等销售文献。   本基金濒临的主要风险有市集风险、治理风险、流动性风险、法律文献中波及基金风险 特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、本基金荒谬风险终点他风险等。   本基金荒谬风险：     标的指数并不成完全代表通盘这个词股票市集。标的指数成份股的平均答复率与通盘这个词股票市集 的平均答复率可能存在偏离。     标的指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司经营现象、投资东谈主心理 和来去轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。     当作完全追踪标的指数发扬的指数化投资，ETF 的投资风险主如果基金份额净值（NAV） 增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下成分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的 收益率发生偏离。     （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合调整中产生追踪 偏离度与追踪障碍；     （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使 ETF 在相应的组合调整中产生追踪偏离度和追踪障碍；     （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时调整投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪障碍；     （4）由于基金投资流程中的证券来去成本，以及基金治理费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪障碍；     （5）在 ETF 指数化投资流程中，基金治理东谈主的治理能力，举例追踪指数的水平、时候 技能、买入卖出的时机采用等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而影响 ETF 对标的指数的 追踪进程；     （6）其他成分产生的偏离。如因受到最低买入股数的驱散，基金投资组合中个别股票 的捏有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全沟通；因缺少卖空、对冲机制终点他器具 酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪障碍。     在浅薄市集情况下，本基金的风险适度标的是追求日均追踪偏离度的齐备值不向上 踪障碍向上上述范围，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。     尽管可能性很小，但根据基金公约章程，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资计谋将会转变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保捏一致，投资东谈主须承担此项调整带来的风险与成本。     本基金的标的指数由指数编制机构发布并治理和爱戴，将来指数编制机构可能由于多样 原因住手对指数的治理和爱戴，本基金将根据基金公约的商定自该情形发生之日起十个责任 日内向中国证监会讲述并提议治理决策，如更换基金标的指数、诊治运作神色，与其他基金 归拢、或者阻隔基金公约等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏 有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，本基金公约阻隔。投资东谈主将濒临更换基金 标的指数、诊治运作神色，与其他基金归拢、或者阻隔基金公约等风险。     自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至治理决策确如时期，基金治理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个往未来的指数信息辞退基金份额捏有东谈主利益优先原则保管基金 投资运作。该时期由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发扬与相关市集发扬有在互异， 影响投资收益。     尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级市集来去价钱的折溢价适度在一定 范围内，但基金份额在证券来去所的来去价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价钱折溢价的风险。     标的指数成份股可能因多样原因临时或遥远停牌，BT核工厂发生成份股停牌时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪障碍扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代标记等成分影响本基金 二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时辰较长，在商定时辰内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项 将按照本招募证明书的商定神色进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟 踪偏离度和追踪障碍。   （4）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以赢得足额的合乎要求的赎回对价，由此基金治理东谈主可能在申购赎回清单中开导较低的赎回 份额上限或者选择暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回一都或部分 ETF 份额的风险。   基金治理东谈主或者基金治理东谈主奉求其他机构在相关证券来去所开市后根据申购赎回清单、 汇率和组合证券内各只证券的实时成交数据，筹谋基金份额参考净值（IOPV），并由上海证 券来去场合来去时辰内发布，供投资东谈主来去、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的 基金份额净值可能存在互异，IOPV 筹谋也可能出现差错。投资东谈主若参考 IOPV 进行投资决策 可能导致耗费，需投资东谈主自行承担。   因本基金不再合乎证券来去所上市条目被阻隔上市，或被基金份额捏有东谈主大会决议提前 阻隔上市，导致基金份额不成持续进行二级市集来去的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且开导现款替代比 例上限，因此，投资东谈主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停，临时停牌等原因而无法 买入申购所需的弥散的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金治理东谈主可设定申购份额上限，以对当日的申购总 规模进行适度，可能存在因达到当日申购规模上限而导致后续申购失败的风险。   基金份额捏有东谈主在提议赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的合乎条目的赎回对价， 可能导致赎回失败的情形。   基金治理东谈主可能根据成份股市值规模变化等成分调整最小申购、赎回单元，由此可能导 致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并捏有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单元一都赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金治理东谈主可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总 规模进行适度，可能存在因达到当日赎回规模上限而导致后续赎回失败的风险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额终点他对价。在组合证券变现流程 中，由于市集变化、部分红份股流动性差等成分，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对 价的价值有互异，存在变现风险。   如果基金治理东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现 金替代记号、现款替代比率、替代金额等出错，投资东谈主利益将受损，申购赎回的浅薄进即将 受影响。   本基金“退补现款替代”神色不同于其他现款替代神色，可能给申购和赎回投资东谈主带来 价钱的不细则性，从而波折影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。极点情况下，如果使用 “退补现款替代”证券的权重加多，该神色带来的不细则性可能导致本基金的二级市集价钱 折溢价处于相对较高水平。   基金治理东谈主不合“时辰优先、实时呈报”原则的践诺驱散作念出任何高兴和保证，现款替 代退补款的筹谋以实验成交价钱和基金招募证明书的商定为准。若因时候系统、通信聚拢或 其他原因导致基金治理东谈主无法辞退“时辰优先、实时呈报”原则对“退补现款替代”的证券 进行处理，投资东谈主的利益可能受到影响。   基金治理东谈主在进行申购赎回清单的现款替代标记开导时，将充分磋议由此激勉的市集套 利等行为对基金份额捏有东谈主可能酿成的利益挫伤。但基金治理东谈主不成保证极点情况下申购赎 回清单标记开导的完全合感性。   本基金的多项事迹奉求第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到驱散、暂停或阻隔， 由此影响对投资东谈主申购赎回事迹的风险。   （2）注册登记机构可能调整结算轨制，确乎施货银凑合轨制，对投资东谈主基金份额、组 合证券及资金的结算神色发生变化，轨制调整可能给投资东谈主带来风险。相通的风险还可能来 自于证券来去所终点他代理机构。   （3）证券来去所、注册登记机构、基金托管东谈主终点他事迹机构可能爽约，导致基金或 投资东谈主利益受损的风险。   本基金可投资钞票复旧证券，主要存在以下风险：1）特定原始职权东谈主收歇风险、现款 流揣测风险等与基础钞票相关的风险；2）钞票复旧证券信用增级措施相关风险、钞票复旧 证券的利率风险、评级风险等与钞票复旧证券相关的风险；3）治理东谈主爽约非法风险、托管 东谈主爽约非法风险、专项经营账户治理风险、钞票事迹机构非法风险等与专项经营治理相关的 风险；4）计谋风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、时候风险和操格调险等其他风 险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、操格调险和 法律风险等。由于股指期货经常具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈。而且由于股 指期货订价复杂，不妥贴的估值可能使基金钞票濒临耗费风险。股指期货选择保证金来去制 度，由于保证金来去具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻细的变动就可能会使投资 东谈主职权碰到较大耗费。股指期货选择逐日无欠债结算轨制，如果莫得在章程的时辰内补足保 证金，按章程将被强制平仓，可能给投资东谈主带来耗费。   本基金可投资于港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集制 度以及来去执法等互异带来的荒谬风险。包括但不限于以下风险：   （1）港股市集股价波动较大的风险   港股市集实行 T+0 反转来去，且对个股不设涨跌幅驱散，因此逐日涨跌幅空间相对较 大，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动，使基金濒临较大的投资风险。   （2）汇率风险   汇率波动可能对基金的投资收益酿成耗费。本基金以东谈主民币销售与结算，港币相关于东谈主 民币的汇率变化将会影响本基金港股投资部分的钞票价值，从而导致基金钞票濒临潜在风险； 东谈主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金功绩产生影响。   此外，本基金投资港股通投资标的股票时，在来去时辰内提交订单依据的港币买入参考 汇率和卖出参考汇率，并不就是最闭幕算汇率。港股通往未来日终，中国证券登记结算有限 株连公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔来去，细则来去实验适用的结算 汇率，也使本基金投资濒临汇率风险。   （3）港股通机制下往未来不连贯可能带来的风险   主要指在内地开市香港休市的情形下，港股通不成浅薄来去，港股不成实时卖出，可能 带来一定的流动性风险。具体而言，由于唯一沪港或深港两地均为往未来且或者知足结算安 排的往未来才为港股通往未来，港股通往未来和来去时辰由联交所证券来去事迹公司在其指 定网站公布，因此可能存在以下因港股通机制下往未来不连贯带来的风险： 者将濒临在停市时期无法进行港股通来去的风险； 券来去事迹公司将可能暂停提供部分或者一都港股通事迹，投资者将濒临在暂停事迹时期无 法进行港股通来去的风险； 得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，上交所或深交 所另有章程的除外； 联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票职权分配、诊治或者上市 公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相关职权，但不得通过港股通买入或卖 出。   （4）港股因额度驱散来去失败风险   港股通业务存在逐日额度驱散。在香港联交所开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增 的买单呈报将濒临失败的风险；在联交所捏续来去时段或者收市竞价来去时段，当日额度使 用完毕的，当日本基金将濒临不成通过港股通进行买入来去的风险。   （5）境外市集的其他相关风险   本基金将通过港股通机制投资于香港市集，该机制在市集插足、投资额度、可投资对象、 税务计谋等方面都有一定的驱散，而且此类驱散可能会不断调整，这些驱散成分的变化可能 对本基金插足或退出当地市集酿成阻截，从而对投资收益以及浅薄的申购赎回产生径直或间 接的影响。   本基金在法律轨则允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信用风险、投 资风险和合规风险等风险。基金份额捏有东谈主需承担由此带来的风险与成本。   具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因来去敌手方爽约无法 按期偿付本金、利息等证券相关职权，返还证券，导致基金钞票耗费的风险。投资风险是指 基金在融资或转融通证券出借业务中，因投资策略失败、对投资标的预判障碍等导致基金资 产耗费的风险。合规风险是指由于违犯相关监管轨则，从而受到监管部门处罚的风险，主要 包括业务超出监管机关章程范围、风险适度主义向上监管部门章程阀值等。   本基金可投资存托确认，基金净值可能受到存托确认的境外基础证券价钱波动影响，存 托确认的境外基础证券的相关风险可能径直或波折成为本基金的风险。   本基金可投资国内上市的科创板股票，会濒临因投资标的、市集轨制以及来去执法等差 异带来的荒谬风险，包括不限于如下风险：   （1）股价波动较大的风险。科创板对个股逐日涨跌幅驱散为 20%，且新股上市后的前 5 个往未来不开导涨跌幅驱散，股价可能发扬出比 A 股其他板块更为剧烈的波动；   （2）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于 A 股其他板块，投资者可 能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金捏有股票无法浅薄成交的风险；   （3）退市风险。科创板践诺比 A 股其他板块更为严格的退市尺度，且退市设施存在一 定分离，因此上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影响；   （4）本基金投资麇集度相对较高的风险。因科创板上市公司买卖阵势、盈利阵势等可 能存在一定的相似性，因此，捏仓股票股价存在同向波动的可能，从而产生对基金净值不利 的影响。   基金公约奏效后，衔接 50 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金钞票 净值低于 5000 万元情形的，基金公约阻隔，不需召开基金份额捏有东谈主大会。基金份额捏有 东谈主可能濒临基金公约提前阻隔的风险。 （二）进攻请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东谈主依照恪尽责守、真诚信用、严慎悉力的原则治理和行使基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金公约确当事东谈主。   因《基金公约》而产生的或与《基金公约》关联的一切争议，应经友好协商治理，如经 友好协商未能治理的，则任何一方有权按《基金公约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 公约》。   基金居品贵寓纲领信息发生首要变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期宽恕基金治理东谈主发布的相关临时 公告等。 五、其他贵寓查询神色  以下贵寓详见基金治理东谈主网站 www.gtfund.com 或究诘客服电话：400-888-8688